Quyết định 55/2016/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2017 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/2016/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2016

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Văn phòng Thành ủy;
- VP Đoàn ĐBQH TP;
- Các Ban HĐND TP;
- VPUB: các PVP;
- Trung tâm Công báo;
- Các phòng CV, Phòng KT;
- Lưu: VT, (KT/Cg) XP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Trần Vĩnh Tuyến

STT

Nội dung

Thực hiện năm 2015

Dự toán năm 2016

Ước thực hiện năm 2016

Dự toán năm 2017

So sánh (%)

Năm 2017/ DT2016

Năm 2017/ ƯTH2016

A

B

1

2

3

4

5

6

A

Tổng thu NSNN trên địa bàn

276.836.571

300.800.000

306.530.545

347.882.000

115,65%

113.49%

Tổng thu NSNN (Không tính thu phí BVMT đối với nước thải)

276.546.571

300.450.000

306.180.545

347.882.000

115,79%

113,62%

Tổng thu NSNN (Không tính XSKT và thu phí BVMT đối với nước thải)

274.205.182

298.300.000

303.816.545

345.050.000

115,67%

113,57%

1

Thu nội địa

156.481.155

177.600.000

185.816.545

226.482.000

127,52%

121,88%

2

Thu từ dầu thô

22.982.951

18.200.000

15.500.000

12.400.000

68,13%

80,00%

3

Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu

93.902.927

102.500.000

102.500.000

109.000.000

106,34%

106,34%

4

Thu viện trợ không hoàn lại

838.149

5

Thu quản lý qua ngân sách (bao gồm XSKT và phí BVMT đối với nước thải)

2.631.389

2.500.000

2.714.000

0

Trong đó: - Thu từ xổ số kiến thiết

2.341.389

2.150.000

2.364.000

- Phí BVMT đối với nước thải

290.000

350.000

350.000

B

TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (KHÔNG TÍNH GTGC)

66.975.816

63.800.649

80.299.363

67.746.900

106,19%

84,37%

1

Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp:

55.388.986

58.956.200

66.654.708

60.369.568

102,40%

90,57%

- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%

27.625.531

26.335.300

33.492.611

29.239.000

111,03%

87,30%

- Các khoản thu phân chia phần NSĐP được hưởng

27.763.455

32.620.900

33.162.097

31.130.568

95,43%

93,87%

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

5.117.292

1.412.490

1.998.696

7.377.332

522,29%

369,11%

- Thu bổ sung cân đối ngân sách

- Thu bổ sung có mục tiêu

5.117.292

1.412.490

1.998.696

7.377.332

III

Thu viện trợ

838.149

IV

Thu kết dư

V

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

VI

Thu quản lý qua ngân sách (*)

2.631.389

2.500.000

2.714.000

0

VII

Thu BS từ nguồn CCTL năm trước

931.959

931.959

VIII

Huy động vốn để chi ĐTPT

3.000.000

8.000.000

C

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (KHÔNG TÍNH GTGC)

60.109.933

63.800.649

59.124.708

70.646.900

110,73%

119,49%

I

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương

57.768.499

62.388.159

57.592.312

63.269.568

101,41%

109,86%

1

Chi đầu tư phát triển

21.687.835

22.573.459

22.121.990

25.146.543

111,40%

113,67%

2

Chi thường xuyên

29.652.528

32.230.000

31.515.973

34.200.000

106,11%

108,52%

3

Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương

1.200.000

0

0

4

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (**)

6.416.736

3.973.300

3.942.949

1.511.625

38,04%

38,34%

Chi trả nợ gốc

5.250.000

2.935.000

2.935.000

Chi trả nợ lãi

1.166.736

1.038.300

1.007.949

1.511.625

145,59%

149,97%

5

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

11.400

11.400

11.400

11.400

100,00%

100,00%

6

Dự phòng ngân sách

2.400.000

0

2.400.000

100,00%

II

Chi chương trình mục tiêu

2.341.434

1.412.490

1.532.396

7.377.332

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

D

BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

2.900.000

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

9.278.610

1

Vay trong nước

5.139.580

2

Vay lại từ Chính phủ vay nước ngoài

4.139.030

F

TRẢ NỢ GỐC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

6.378.610

I

Từ nguồn vay

6.378.610

II

Bội thu ngân sách địa phương

0

III

Tăng thu, tiết kiệm chi

IV

Kết dư ngân sách cấp tỉnh

STT

Nội dung

Năm 2016

Dự toán năm 2017

Dự toán

Ước thực hiện

A

B

1

2

3

A

Ngân sách cấp Thành phố

I

Nguồn thu ngân sách cấp Thành phố

56.978.290

72.192.317

61.295.027

1

Thu ngân sách cấp Thành phố hưởng theo phân cấp

52.532.765

58.946.586

53.917.695

- Các khoản thu ngân sách Thành phố hưởng 100%

24.359.463

31.121.606

27.602.177

- Các khoản thu phân chia phần NSTP hưởng theo tỷ lệ%

28.173.302

27.824.980

26.315.518

2

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

3

Thu kết dư

4

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

5

Bổ sung từ ngân sách Trung ương

1.412.490

1.998.696

7.377.332

- Bổ sung cân đối

- Bổ sung có mục tiêu

1.412.490

1.998.696

7.377.332

6

Huy động vốn để chi ĐTPT

8.000.000

7

Nguồn CCTL của NSTP đưa vào cân đối chi thường xuyên

533.035

533.035

0

8

Các khoản thu để lại chi quản lý qua NSNN (*)

2.500.000

2.714.000

II

Chi ngân sách cấp Thành phố

56.978.290

53.051.219

64.195.027

1

Chi thuộc nhiệm vụ của cấp Thành phố theo phân cấp (không kể bổ sung cho ngân sách cấp dưới)

47.267.253

41.323.560

52.358.184

2

Bổ sung cho ngân sách quận - huyện

9.711.037

11.727.659

11.836.843

- Bổ sung cân đối

9.711.037

9.428.048

11.836.843

- Bổ sung có mục tiêu

2.299.611

III

Bội chi ngân sách địa phương

2.900.000

B

NGÂN SÁCH HUYỆN (BAO GỒM NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ XÃ)

I

Nguồn thu ngân sách quận - huyện

16.533.396

19.834.705

18.288.716

1

Thu ngân sách hưởng theo phân cấp

6.423.435

7.708.122

6.451.873

- Các khoản thu ngân sách quận - huyện hưởng 100%

1.975.837

2.371.005

1.636.823

- Các khoản thu phân chia phần NS quận - huyện hưởng theo tỷ lệ %

4.447.598

5.337.117

4.815.050

2

Thu kết dư

3

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

4

Thu bổ sung từ ngân sách cấp Thành phố

9.711.037

11.727.659

11.836.843

- Bổ sung cân đối

9.711.037

9.428.048

11.836.843

- Bổ sung có mục tiêu

2.299.611

5

Nguồn CCTL của NSQH đưa vào cân đối chi thường xuyên

398.924

398.924

II

Chi ngân sách quận - huyện

16.533.396

17.801.148

18.288.716