Quyết định 1127/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2016 cho các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy lợi và khối thủy nông cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1127/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 05 năm 2016

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn;
- Phó VP/UB tỉnh (theo dõi NL);
- Trung tâm CB-TH;
- Lưu: VT, NL_1.
Gửi: + VB giấy (28b): Như Điều 3 và các TP không nhận VB điện tử.
+ VB điện tử: Các TP còn lại.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Đặng Ngọc Sơn

TT

Chỉ tiêu

Kế hoạch SXKD, thu, chi tài chính năm 2016

Đơn vị tính

Kế hoạch (theo NĐ 67/2012/ NĐ-CP)

Kế hoạch tạm giao (theo QĐ 4945/QĐ- UBND ngày 24/12/2015)

Số còn thiếu (được cấp khi có nguồn bổ sung của BTC)

A

Công ty TNHH MTV Thủy Lợi Nam Hà Tĩnh

I

Tổng diện tích tưới cả năm

Ha

42.789,1

42.789,1

0,0

1

Vụ Xuân

Ha

22.072,0

22.072,0

0,0

2

Vụ Hè Thu

Ha

20.294,3

20.294,3

0,0

3

Nuôi trồng thủy sản

Ha

422,8

422,8

0,0

II

Kế hoạch doanh thu

Tr.đ

54.128,5

47.379,9

6.748,6

1

Thu cấp bù do miễn thu thủy lợi phí

Tr.đ

42.178,5

35.429,9

6.748,6

2

Thu kinh doanh khai thác tổng hợp

Tr.đ

10.600,0

10.600,0

0,0

3

Thu hoạt động tài chính

Tr.đ

350,0

350,0

0,0

4

Thu khác

Tr.đ

1.000,0

1.000,0

0,0

III

Lao động

Người

335

335

0,0

IV

Kế hoạch chi

Tr.đ

51.882,8

45.294,8

6.588,0

a

Chi hoạt động khai thác công trình thủy lợi

Tr.đ

41.174,8

34.586,8

6.588,0

1

Lương và phụ cấp

Tr.đ

18.241,9

18.241,9

0,0

-

Lương và phụ cấp CBCNV-LĐ

Tr.đ

16.405,7

16.405,7

0,0

-

Quỹ tiền lương viên chức quản lý chuyên trách và kiêm nhiệm

Tr.đ

1.836,2

1.836,2

0,0

2

Bảo hiểm xã hội, y tế,TN, công đoàn

Tr.đ

4.103,3

4.103,3

0,0

3

Chi phí làm thêm giờ

Tr.đ

1.781,1

1.157,9

623,2

4

Ăn giữa ca

Tr.đ

2.013,5

1.309,0

704,5

5

Chi khấu hao TSCĐ

Tr.đ

1.893,0

1.230,7

662,3

6

Tiền điện, nhiên liệu dự phòng phục vụ đầu mối, xả lũ

Tr.đ

40,0

26,0

14,0

7

Chi sửa chữa thường xuyên

Tr.đ

5.350,0

3.478,2

1.871,8

8

Chi phí quản lý doanh nghiệp

Tr.đ

2.100,0

1.365,3

734,7

9

Chống hạn, chống lụt

Tr.đ

800,0

520,1

279,9

10

Chi phí phân cấp, bàn giao, cắm mốc, hành lang công trình

Tr.đ

100,0

65,0

35,0

11

Chi phí đào tạo, ứng dụng công nghệ mới

Tr.đ

250,0

162,5

87,5

12

Bảo hộ lao động

Tr.đ

200,0

130,0

70,0

13

Chi phí điều tưới cho HTX Xuyên Hà trên kênh N3-3

Tr.đ

97,0

63,1

33,9

14

Chi khác

Tr.đ

800,0

520,1

279,9

15

Chi sửa chữa lớn công trình

Tr.đ

2.680,0

1.742,3

937,7

16

Chi phí phối kết hợp tưới tiêu, điều tra diện tích tưới tiêu

Tr.đ

200,0

130,0

70,0

17

Chi phí tổ chức kỷ niệm 40 năm người đi xây hồ Kẻ Gỗ

Tr.đ

525,0

341,3

183,7

b

Chi kinh doanh khai thác tổng hợp

Tr.đ

10.001,0

10.001,0

0,0

c

Chi hoạt động tài chính

Tr.đ

7,0

7,0

0,0

d

Chi khác

Tr.đ

700,0

700,0

0,0

V

Cân đối thu - chi (lợi nhuận trước thuế)

Tr.đ

2.245,7

2.085,1

160,6

1

Lãi (lỗ) khai thác công trình thủy lợi

Tr.đ

1.003,7

843,1

160,6

2

Lãi (lỗ) kinh doanh tổng hợp

Tr.đ

599,0

599,0

0,0

3

Lãi (lỗ) hoạt động tài chính

Tr.đ

343,0

343,0

0,0

4

Lãi (lỗ) khác

Tr.đ

300,0

300,0

0,0

VI

Kinh phí cấp bù

Tr.đ

42.178,5

35.429,9

6.748,6

1

Cấp bù miễn TLP

Tr.đ

42.178,5

35.429,9

6.748,6

B

Công ty TNHH MTV Thủy Lợi Bắc Hà Tĩnh

I

Tổng diện tích tưới cả năm

Ha

53.378,4

53.378,4

0,0

1

Vụ Xuân

Ha

27.367,8

27.367,8

0,0

2

Vụ Hè Thu

Ha

24.262,8

24.262,8

0,0

3

Vụ mùa

Ha

372,0

372,0

0,0

4

Nuôi trồng thủy sản

Ha

1.375,7

1.375,7

0,0

II

Kế hoạch doanh thu

Tr.đ

51.377,0

43.684,7

7.692,3

1

Thu cấp bù do miễn thu thủy lợi phí

Tr.đ

48.077,0

40.384,7

7.692,3

2

Thu kinh doanh khai thác tổng hợp

Tr.đ

3.050,0

3.050,0

0,0

Trong đó:

Thu bán nước thô; qua cống

1.900,0

1.900,0

Thu kinh doanh dịch vụ Trại Tiểu

1.150,0

1.150,0

3

Thu hoạt động tài chính

Tr.đ

100,0

100,0

0,0

4

Thu khác

Tr.đ

150,0

150,0

0,0

III

Lao động

Người

360

360

0

IV

Kế hoạch chi

Tr.đ

48.881,0

41.460,4

7.420,6

a

Chi hoạt động khai thác công trình thủy lợi

Tr.đ

46.379,0

38.958,4

7.420,6

1

Lương và phụ cấp

Tr.đ

16.739,0

16.739,0

0,0

-

Lương và phụ cấp CBCNV-LĐ

Tr.đ

14.646,0

14.646,0

0,0

-

Quỹ tiền lương viên chức quản lý chuyên trách và kiêm nhiệm

Tr.đ

2.093,0

2.093,0

0,0

2

Bảo hiểm xã hội, y tế, TN, công đoàn

Tr.đ

3.691,0

3.691,0

0,0

3

Chi phí làm thêm giờ

Tr.đ

1.149,0

820,4

328,6

4

Ăn giữa ca

Tr.đ

1.808,0

1.291,0

517,0

5

Chi khấu hao TSCĐ

Tr.đ

742,0

529,8

212,2

6

Chi phí quản lý doanh nghiệp

Tr.đ

1.510,0

1.078,2

431,8

7

Chống hạn, chống lụt

Tr.đ

500,0

357,0

143,0

8

Chi sửa chữa thường xuyên

Tr.đ

8.600,0

6.140,7

2.459,3

9

Chi phí đào tạo

Tr.đ

50,0

35,7

14,3

10

Bảo hộ lao động

Tr.đ

70,0

50,0

20,0

11

Tiền điện

Tr.đ

3.400,0

2.427,7

972,3

12

Chi sửa chữa lớn công trình

Tr.đ

7.700,0

5.498,0

2.202,0

13

Ứng dụng, đổi mới công nghệ và thiết bị làm việc

Tr.đ

30,0

21,4

8,6

14

Chi khác

Tr.đ

390,0

278,5

111,5

b

Chi kinh doanh khai thác tổng hợp

Tr.đ

2.402,0

2.402,0

0,0

c

Chi hoạt động tài chính

Tr.đ

30,0

30,0

0,0

d

Chi khác

Tr.đ

70,0

70,0

0,0

V

Cân đối thu - chi (lợi nhuận trước thuế)

Tr.đ

2.496,0

2.224,3

271,7

1

Lãi (lỗ) khai thác công trình thủy lợi

Tr.đ

1.698,0

1.426,3

271,7

2

Lãi (lỗ) kinh doanh tổng hợp

Tr.đ

648,0

648,0

0,0

3

Lãi (lỗ) hoạt động tài chính

Tr.đ

70,0

70,0

0,0

4

Lãi (lỗ) khác

Tr.đ

80,0

80,0

0,0

VI

Kinh phí cấp bù

Tr.đ

48.077,0

40.384,7

7.692,3

1

Cấp bù miễn TLP

Tr.đ

48.077,0

40.384,7

7.692,3

TT

Địa phương

Diện tích miễn TLP (ha)

Dự toán kinh phí theo NĐ 67/2012/NĐ-CP

Dự toán tạm giao (theo QĐ 4945/QĐ-UBND)

Dự toán tạm giao phân bổ cho các địa phương, trong đó:

Số còn thiếu

Thực hiện xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật

Tạm ứng cho các địa phương

1

2

3

4

5

6 = 4 - 5

7 = 3 - 4

Cộng

51.174,4

70.754,4

59.433,7

1.054,1

58.379,5

11.320,7

1

Thị xã Kỳ Anh

156,8

217,2

182,4

3,9

178,5

34,7

2

Huyện Kỳ Anh

2.450,1

3.201,4

2.689,2

61,0

2.628,2

512,2

3

Huyện Cẩm Xuyên

3.659,5

5.359,2

4.501,7

91,1

4.410,6

857,5

4

Thành phố Hà Tĩnh

860,0

1.232,4

1.035,2

21,4

1.013,8

197,2

5

Huyện Thạch Hà

8.236,5

10.918,7

9.171,7

205,1

8.966,6

1.747,0

6

Huyện Can Lộc

10.360,9

14.849,7

12.473,7

189,0

12.284,7

2.376,0

7

Huyện Đức Thọ

8.500,5

10.938,4

9.188,3

155,1

9.033,2

1.750,1

8

Huyện Nghi Xuân

1.761,4

2.518,1

2.115,2

32,1

2.083,1

402,9

9

Huyện Hương Sơn

4.368,2

6.498,0

5.458,3

79,7

5.378,6

1.039,7

10

Huyện Hương Khê

2.747,6

3.284,3

2.758,8

68,4

2.690,4

525,5

11

Thị xã Hồng Lĩnh

2.066,4

3.152,6

2.648,2

37,7

2.610,5

504,4

12

Huyện Vũ Quang

1.634,8

2.023,7

1.699,9

29,8

1.670,1

323,8

13

Huyện Lộc Hà

4.371,7

6.560,7

5.511,0

79,7

5.431,2

1.049,7