Nghị quyết 21/NQ-HĐND năm 2017 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, chi ngân sách địa phương năm 2018

Số TT

Nội dung

Dự toán năm 2017

Ước thực hiện năm 2017

Dự toán năm 2018

So sánh (1)

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3

4

5

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

6.936.867

8.202.562

7.585.865

-616.697

92%

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

1.913.300

1.839.730

1.984.820

145.090

108%

-

Thu NSĐP hưởng 100%

696.980

767.310

740.850

-26.460

97%

-

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

1.216.320

1.072.420

1.243.970

171.550

116%

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

4.972.994

5.163.864

5.585.586

421.722

108%

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

3.440.576

3.440.576

3.440.576

0

100%

2

Thu bổ sung có mục tiêu

1.532.418

1.723.288

2.114.847

391.559

123%

3

Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương

30.163

30.163

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

0

0

0

0

IV

Thu kết dư

0

263.304

0

-263.304

0%

V

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

0

857.811

0

-857.811

0%

VI

Thu SN để lại quản lý qua ngân sách

50.573

65.112

15.459

-49.653

24%

VII

Thu ngân sách cấp dưới nộp lên

0

12.741

0

-12.741

0%

B

TỔNG CHI NSĐP

6.891.157

7.925.656

7.595.565

704.408

110%

I

Tổng chi cân đối NSĐP

5.281.076

5.618.740

5.425.432

144.356

103%

1

Chi đầu tư phát triển

726.400

987.913

838.810

112.410

115%

2

Chi thường xuyên

4.372.898

4.534.972

4.446.070

73.172

102%

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

0

0

1.000

1.000

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

1.000

0

100%

5

Dự phòng ngân sách

117.961

63.521

121.521

3.560

103%

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

62.817

31.334

17.031

-45.786

27%

II

Chi các chương trình mục tiêu

1.532.418

1.956.231

2.114.847

582.429

138%

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

199.378

233.720

236.056

36.678

118%

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.333.040

1.722.511

1.878.791

545.751

141%

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

0

245.742

0

0

IV

Chi để lại quản lý qua ngân sách

50.573

65.112

15.459

-35.114

31%

V

Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho NS huyện

27.090

27.090

39.827

VI

Chi nộp trả ngân sách cấp trên

12.741

0

C

BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP

45.710

86.500

-9.700

-21%

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

81.000

86.500

74.500

92%

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

35.290

0

74.500

211%

II

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

45.710

86.500

0

0%

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

35.290

0

84.200

239%

I

Vay để bù đắp bội chi

0

0

9.700

II

Vay để trả nợ gốc

35.290

0

74.500

211%

Số TT

Nội dung

Ước thực hiện năm 2017

Dự toán TW năm 2018

Dự toán ĐP năm 2018

So sánh (%)

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

A

B

1

2

3

4

5 = 3/1

6 = 4/2

TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN

2.398.000

1.839.730

2.547.000

1.967.150

2.597.000

1.984.820

108.3

107.9

I

Thu nội địa

2.128.000

1.839.730

2.245.000

1.967.150

2.295.000

1.984.820

107.8

107.9

1

Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý

185.000

185.000

210.000

210.000

210.000

210.000

113.5

113.5

2

Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý

74.000

74.000

82.000

82.000

82.000

82.000

110.8

110.8

3

Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài

12.500

12.500

14.000

14.000

14.000

14.000

112.0

112.0

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

656.672

656.672

777.000

777.000

779.500

779.500

118.7

118.7

5

Thuế thu nhập cá nhân

69.000

69.000

83.000

83.000

78.000

78.000

113.0

113.0

6

Thuế bảo vệ môi trường

360.000

133.920

346.000

128.700

397.500

147.870

110.4

110.4

-

Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước

133.920

133.920

128.700

128.700

147.870

147.870

110.4

110.4

-

Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu

226.080

0

217.300

249.630

0

110.4

7

Lệ phí trước bạ

106.833

106.833

117.000

117.000

127.000

127.000

118.9

118.9

8

Thu phí, lệ phí

60.745

47.745

85.000

71.000

74.000

60.000

121.8

125.7

-

Phí và lệ phí trung ương

13.000

0

14.000

14.000

107.7

-

Phí và lệ phí tỉnh

27.316

27.316

71.000

71.000

36.280

36.280

132.8

132.8

-

Phí và lệ phí huyện, xã

20.429

20.429

23.720

23.720

116.1

116.1

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

718

718

0

0

30

30

4.2

4.2

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

3.784

3.784

2.000

2.000

3.645

3.645

96.3

96.3

11

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

16.748

16.748

20.000

20.000

17.085

17.085

102.0

102.0

12

Thu tiền sử dụng đất

450.000

450.000

370.000

370.000

370.000

370.000

82.2

82.2

13

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

100.0

100.0

14

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

10.000

8.810

12.000

7.450

13.240

8.690

132.4

98.6

Trong đó: - Thu từ các mỏ do Trung ương cấp

6.500

1.950

6.500

1.950

- Thu từ các mỏ do địa phương cấp

5.500

5.500

6.740

6.740

15

Thu khác ngân sách

75.000

27.000

80.000

38.000

80.000

38.000

106.7

140.7

Trong đó: - Thu khác ngân sách TW

48.000

42.000

0

42.000

0

16

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

100.0

100.0

17

Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế

4.000

4.000

4.000

4.000

6.000

6.000

150.0

150.0

II

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

270.000

0

302.000

0

302.000

0

111.9

1

Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu

150.000

0

169.000

169.000

112.7

2

Thuế xuất khẩu

48.000

0

50.000

50.000

104.2

3

Thuế nhập khẩu

42.000

0

50.500

50.500

120.2

4

Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu

30.000

0

32.500

32.500

108.3

Số TT

Nội dung

Dự toán năm 2017

Dự toán năm 2018

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3 = 2 - 1

4 = 2/1

TỔNG CHI NSĐP

6.891.157

7.595.565

704.408

110%

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

5.281.076

5.425.432

144.356

103%

I

Chi đầu tư phát triển

726.400

838.810

112.410

115%

1

Chi đầu tư cho các dự án

698.400

746.610

48.210

107%

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

147.356

96.763

-50.593

66%

-

Chi khoa học và công nghệ

26.400

10.089

-16.311

38%

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

315.000

315.500

500

100%

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

33.000

35.000

2.000

106%

2

Chi đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP

0

9.700

9.700

3

Chi thực hiện Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND ngày 25/4/2014 của HĐND tỉnh (đầu tư trực tiếp xây dựng nông thôn mới)

20.000

20.000

0

100%

4

Chi đầu tư công trình hỗ trợ 02 tỉnh Savannakhet, Salavan -nước CHDCND Lào

4.000

4.000

5

Chi thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư theo NQ số 15/2016/NQ-HĐND tỉnh ngày 19/8/2016 của HĐND tỉnh

8.000

6.500

-1.500

81%

6

Chi thực hiện Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính (Dự án 513)

4.000

7

Chi đầu tư khác (Bố trí các dự án, công trình NSTW hỗ trợ từ những năm trước nhưng nay còn thiếu nguồn)

0

48.000

II

Chi thường xuyên

4.372.898

4.446.070

73.172

102%

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

1.948.079

2.028.654

80.575

104%

2

Chi khoa học và công nghệ

17.020

17.337

317

102%

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

0

1.000

1.000

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

0

100%

V

Dự phòng ngân sách

117.961

121.521

3.560

103%

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

62.817

17.031

-45.786

27%

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

1.532.418

2.114.847

582.429

138%

I

Bổ sung vốn thực hiện 02 chương trình MTQG

199.378

236.056

36.678

118%

1

CTMTQG giảm nghèo bền vững

102.900

96.756

-6.144

94%

- Chi đầu tư phát triển

76.000

65.916

-10.084

87%

- Chi sự nghiệp

26.900

30.840

3.940

115%

2

CTMTQG nông thôn mới

96.478

139.300

42.822

144%

- Chi đầu tư phát triển

68.050

101.300

33.250

149%

- Chi sự nghiệp

28.428

38.000

9.572

134%

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.333.040

1.878.791

545.751

141%

1

Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu nhiệm vụ

1.245.241

1.564.787

319.546

126%

1.1

Vốn nước ngoài

740.487

885.493

145.006

120%

1.2

Vốn trong nước

504.754

544.434

39.680

108%

Đầu tư các ngành, lĩnh vực

408.204

408.204

Hỗ trợ nhà ở cho người có công

136.230

136.230

1.3

Vốn trái phiếu chính phủ

134.860

134.860

2

Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ chính sách theo quy định và một số CTMT

87.799

314.004

226.205

358%

2.1

Thực hiện các chương trình mục tiêu (vốn trong nước)

0

52.929

52.929

Giáo dục nghề nghiệp -việc làm và an toàn lao động

2.520

2.520

Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội

21.165

21.165

Y tế-dân số

8.212

8.212

Phát triển văn hóa

942

942

Đảm bảo trật tự ATGT, PCCC, PCTP ma túy

1.890

1.890

Phát triển lâm nghiệp bền vững

15.200

15.200

Tái cơ cấu kinh tế NN và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư

3.000

3.000

2.2

Vốn ngoài nước

47.400

53.680

6.280

113%

2.3

Thực hiện các chính sách chế độ TW ban hành

40.399

207.395

166.996

513%

KP hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thông đặc biệt khó khăn

7.393

7.393

Kinh phí hỗ trợ trẻ ăn trưa 3-5 tuổi; Chính sách ưu tiên đối với học sinh mậu giáo học sinh dân tộc rất ít người

2.387

2.387

Học bổng học sinh dân tộc nội trú; học bổng và phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật; hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo; chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp

1.844

1.844

Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT người nghèo, người sống ở vùng kinh tế xã hội ĐBKK, người dân tộc thiểu số sống ở vùng KT-XH khó khăn

29.211

29.211

Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

9.512

9.512

Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng (Cựu chiến binh, thanh niên xung phong, bảo trợ xã hội, học sinh, sinh viên, hộ cận nghèo, hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sông trung bình, người hiến bộ phận cơ thể người)

12.809

12.809

Hỗ trợ thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội; trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo ở vùng khó khăn; hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số....

46.287

46.287

Hỗ trợ Hội văn học nghệ thuật

480

480

Hỗ trợ Hội nhà báo

95

95

Chính sách trợ giúp pháp lý

699

641

-58

92%

Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí

38.106

38.106

Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã

1.973

1.973

Hỗ trợ khai thác nuôi trồng hải sản trên các vùng biển xa

25.000

25.000

Hỗ trợ kinh phí chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô; Đề án tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014 - 2020

2.725

2.725

Vốn chuẩn bị động viên

3.000

15.000

12.000

500%

Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính

2.300

2.300

Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông

11.632

11.632

Hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường

36.000

0

-36.000

0%

Kinh phí cắm mốc biên giới

700

0

-700

0%

C

CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NS TỈNH CHO NS HUYỆN

27.090

39.827

12.737

147%

D

CHI SỰ NGHIỆP ĐỂ LẠI QUẢN LÝ QUA NSNN

50.573

15.459

-35.114

31%

Số TT

Nội dung

Ước thực hiện năm 2017

Dự toán năm 2018

So sánh

A

B

1

2

3 = 2 - 1

A

THU NSĐP

1.839.730

1.984.820

145.090

B

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

7.925.656

7.595.565

-330.091

C

BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP

47.710

-9.700

-57.410

D

HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP THEO QUY ĐỊNH

367.946

396.964

29.018

E

KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC

0

I

Tổng dư nợ đầu năm

301.000

214.500

-86.500

Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

82%

54%

0

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

0

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

0

3

Vay trong nước khác

301.000

214.500

-86.500

II

Trả nợ gốc vay trong năm

86.500

74.500

-12.000

1

Theo nguồn vốn vay

86.500

74.500

-12.000

-

Trái phiếu chính quyền địa phương

0

-

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

74.500

74.500

-

Vốn khác

86.500

-86.500

2

Theo nguồn trả nợ

86.500

74.500

-12.000

-

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

74.500

74.500

-

Bội thu NSĐP

47.710

-47.710

-

Tăng thu, tiết kiệm chi

0

-

Kết dư ngân sách cấp tỉnh

38.790

-38.790

III

Tổng mức vay trong năm

0

84.200

84.200

1

Theo mục đích vay

0

84.200

84.200

-

Vay để bù đắp bội chi

9.700

9.700

-

Vay để trả nợ gốc

74.500

74.500

2

Theo nguồn vay

0

84.200

84.200

-

Trái phiếu chính quyền địa phương

0

-

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

84.200

84.200

-

Vốn trong nước khác

0

IV

Tổng dư nợ cuối năm

214.500

224.200

9.700

Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

58%

56%

0

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

0

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

84.200

84.200

3

Vốn khác

214.500

140.000

-74.500

G

TRẢ NỢ LÃI, PHÍ

1.000

1.000