Nghị quyết 58/NQ-HĐND năm 2021 về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58/NQ-HĐND

Vĩnh Phúc, ngày 21 tháng 12 năm 2021

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Đảng ủy Khối các cơ quan, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực các huyện, thành ủy; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện;
- Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh;
- Chánh, Phó Văn phòng, chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐND(Ol). T(50).

CHỦ TỊCH




Hoàng Thị Thúy Lan

STT

NỘI DUNG

Dự toán năm 2021

Ước thực hiện năm 2021

Dự toán năm 2022

So sánh (DT2022/DT2021)

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3

4

5

A

TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

17.804.367

41.238.547

18.867.993

1.063.626

106,0%

I

Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp

14.659.049

16.283.184

16.736.022

2.076.973

114,2%

-

Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%

2.197.000

5.408.047

2.462.500

265.500

112,1%

-

Thu ngân sách địa phương hưởng từ các khoản thu phân chia theo tỷ lệ điều tiết

12.462.049

10.875.137

14.273.522

1.811.473

114,5%

II

Số bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương

2.268.018

2.264.232

883.085

-1.384.933

38,9%

1

Số bổ sung cân đối từ ngân sách trung

2

Số bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương

784.331

780.545

883.085

98.754

112,6%

-

Vốn đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngoài nước

223.662

202.662

254.761

31.099

113,9%

-

Vốn đầu tư phát triển từ nguồn vốn trong nước

493.950

493.950

538.354

44.404

109,0%

-

Kinh phí sự nghiệp từ vốn nước ngoài

8.200

8.200

28.780

20.580

351,0%

-

Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ

39.467

39.467

42.190

2 723

106,9%

-

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT

19.052

19.052

19.000

-52

99,7%

-

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khác

17.214

3

Số bổ sung để thực hiện các chính sách tiền lương theo quy định hiện hành

1.483.687

1.483.687

0

-1.483.687

0,0%

III

Vay để bù đắp bội chi

875.000

570.502

575.600

-299.400

65,8%

IV

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

0

379.079

0

0

V

Thu kết dư

0

1.417.497

0

0

VI

Các khoán huy động, đóng góp

0

7.633

0

0

VII

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

0

20.314.120

0

0

VIII

Thu viện trợ trực tiếp cho địa phương

2.300

2.300

0

-2.300

0,0%

IX

Ghi thu số tiền bồi thường GPMB được trừ vào tiền thuê đất phải nộp ngân sách theo quy định

0

0

368.941

368.941

X

Ghi thu số tiền bồi thường GPMB được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách theo quy định

0

0

304.345

304.345

B

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

17.804.367

37.939.309

18.867.993

1.063.626

106,0%

I

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương

16.685.219

37.828.239

17.135.839

450.620

102,7%

1

Chi đầu tư phát triển

5.950.686

9.019.538

6.155.286

204.600

103,4%

2

Chi thường xuyên

9.587.485

9.918.508

10.643.076

1.055.591

111,0%

3

Chi trả nợ lãi vay

46.500

46.500

0

-46.500

0,0%

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.510

1.510

1.510

0

100,0%

5

Dự phòng ngân sách

322.855

0

335.967

13.112

104,1%

6

Ghi chi số tiền bồi thường GPMB được trừ vào tiền thuê đất phải nộp ngân sách theo quy định

240.000

310.000

0

-240.000

0,0%

7

Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền

536.183

536.183

0

-536.183

0,0%

8

Chi chuyển nguồn sang năm sau

0

17.996.000

0

0

II

Chi nộp ngân sách cấp trên

0

111.070

0

0

III

Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên

1.116.848

0

1.058.868

-57.980

94,8%

1

Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương

784.331

0

883.085

98.754

112,6%

2

Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới

332.517

0

175.783

-156.734

52,9%

IV

Ghi chi số tiền bồi thường GPMB được trừ vào tiền thuê đất phải nộp ngân sách theo quy định

0

368.941

368.941

V

Ghi chi số tiền bồi thường GPMB được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách theo quy định

0

304.345

304.345

VI

Chi từ nguồn viện trợ trực tiếp cho địa phương

2.300

0

0

-2.300

0,0%

C

BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

875.000

570.502

575.600

-299.400

65,8%

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

78.300

78.300

116.400

38.100

148,7%

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

78.300

78.300

116.400

38,100

148,7%

II

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

0

0

0

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

953.300

648.802

692.000

-261.300

72,6%

I

Vay trong nước

0

0

0

II

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài

953.300

648.802

692.000

-261.300

72,6%

STT

NỘI DUNG

Ước thực hiện năm 2021

Dự toán năm 2022

So sánh (%)

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSDP

A

B

1

2

3

4

5=3/1

6=4/2

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

32.666.849

16.855.986

33.140.886

17.984.908

101,5%

106,7%

A

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

32.094.047

16.283.184

31.892.000

16.736.022

99,4%

102,8%

I

Thu nội địa

27.694.047

16.283.184

27.277.000

16.736.022

98,5%

102,8%

1

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý

182.000

96.460

175.000

108.041

96,2%

112,0%

Thuế giá trị gia tăng

170.000

90.100

165.000

101.867

97,1%

113,1%

Thuế thu nhập doanh nghiệp

12.000

6.360

10.000

6.174

83,3%

97,1%

2

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý

53.000

30.910

53.000

34.634

100,0%

112,0%

Thuế giá trị gia tăng

32.000

16.960

32.000

19.756

100,0%

116,5%

Thuế thu nhập doanh nghiệp

15.000

7.950

16.000

9.878

106,7%

124,3%

Thuế tài nguyên

6.000

6.000

5.000

5.000

83,3%

83,3%

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

19.080.000

9.381.000

21.710.000

12.573.441

113,8%

134,0%

Thuế giá trị gia tăng

2.700.000

1.431.000

3.745.000

2.312.066

138,7%

161,6%

Thuế thu nhập doanh nghiệp

5.480.000

2.904.400

5.200.000

3.210.345

94,9%

110,5%

Thuế tiêu thụ đặc biệt

10.900.000

5.045.600

12.765.000

7.051.030

117,1%

139,7%

Trong đó:

Thu từ hàng hóa nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước

1.380.000

1.344.000

97,4%

Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước

9.520.000

5.045.600

11.421.000

7.051.030

120,0%

139,7%

Thuế tài nguyên

0

0

0

0

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

1.350.000

724.430

1.228.000

765.788

91,0%

105,7%

Thuế giá trị gia tăng

915.000

484.950

912.000

563.045

99,7%

1 16.1%

Thuế thu nhập doanh nghiệp

395.000

209.350

270.000

166.691

68,4%

79,6%

Thuế tiêu thụ đặc biệt

21.000

11.130

26.000

16.052

123,8%

144,2%

Thuế tài nguyên

19.000

19.000

20.000

20.000

105,3%

105,3%

5

Thuế thu nhập cá nhân

1.080.000

572.400

1.070.000

660.590

99,1%

115,4%

6

Lệ phí trước bạ

550.000

550.000

500.000

500.000

90,9%

90,9%

Trước bạ nhà đất

59.000

59.000

56.000

56.000

94,9%

94,9%

Trước bạ không phải nhà đất

491.000

491.000

444.000

444.000

90,4%

90,4%

8

Thuế bảo vệ môi trường

480.000

94.637

525.000

155.578

109,4%

164,4%

Thu từ hàng hóa nhập khẩu

301.440

0

273.000

0

90,6%

Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước

178.560

94.637

252.000

155.578

141,1%

164,4%

9

Các loại phí, lệ phí

97.000

70.000

90.000

63.000

92,8%

90,0%

-

Thu phí, lệ phí trung ương

27.000

0

27.000

0

100,0%

-

Thu phí, lệ phí tỉnh

47.000

47.000

28.700

28.700

61,1%

61,1%

Thu phí, lệ phí huyện

18.000

18.000

21.050

21.050

116,9%

116,9%

Thu phí, lệ phí xã

5.000

5.000

13.250

13.250

265,0%

265,0%

Trong đó: Phi bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

8.000

8.000

10.000

10.000

125,0%

125,0%

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

24.000

24.000

23.000

23.000

95,8%

95,8%

Trên địa bàn phường

12.200

12.200

11.720

11.720

96,1%

96,1%

Trên địa bàn xã, thị trấn

11.800

11.800

11.280

11.280

95,6%

95,6%

11

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

47

47

0

0

0,0%

0,0%

12

Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước

500.000

500.000

200.000

200.000

40,0%

40,0%

Thu tiền thuê đất một lần được nhà đầu tư ứng trước để bồi thường, GPMB

310.000

310.000

0

0

0,0%

0,0%

13

Thu tiền sử dụng đất

3.900.000

3.900.000

1.500.000

1.500.000

38,5%

38,5%

14

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước

6.500

5.800

6.000

4.950

92,3%

85,3%

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (địa phương cấp)

3.300

3.300

4.400

4.400

133,3%

133,3%

Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (trung ương cấp)

1.000

300

1.500

450

150,0%

150,0%

Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (địa phương cấp)

2.200

2.200

100

100

4,5%

4,5%

15

Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích,... tại xã

43.000

43.000

20.000

20.000

46,5%

46,5%

Thu tiền thuê đất một lần được nhà đầu tư ứng trước để bồi thường, GPMB

35.000

35.000

11.000

11.000

31,4%

31,4%

16

Thu khác ngân sách

320.000

262.000

150.000

100.000

46,9%

38,2%

-

Thu khác ngân sách trung ương

58.000

0

50.000

0

86,2%

-

Thu khác ngân sách tỉnh

220.000

220.000

77.000

77.000

35,0%

35,0%

-

Thu khác ngân sách huyện

27.000

27.000

16.900

16.900

62,6%

62,6%

-

Thu khác ngân sách xã

15.000

15.000

6.100

6.100

40,7%

40,7%

17

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

24.000

24.000

24.000

24.000

100,0%

100,0%

18

Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế (địa phương hưởng 100%)

4.500

4.500

3.000

3.000

66,7%

66,7%

II

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

4.400.000

0

4.615.000

0

104,9%

1

Thuế xuất khẩu

4.564

0

5.200

0

113,9%

2

Thuế nhập khẩu

391.824

0

890.200

0

227,2%

3

Thuế giá trị gia tăng

4.002.122

0

3.718.000

0

92,9%

4

Thuế bảo vệ môi trường

1.463

0

1.600

0

109,4%

5

Thuế tiêu thụ đặc biệt

26

0

0

0

0,0%

B

Vay để bù đắp bội chi

570.502

570.502

575.600

575.600

100,9%

100,9%

C

Ghi thu số tiền bồi thường GPMB được trừ vào tiền thuê đất phải nộp ngân sách theo quy định

0

0

368.941

368.941

D

Ghi thu số tiền bồi thường GPMB được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách theo quy định

0

0

304.345

304.345

E

Thu viện trợ trực tiếp cho địa phương

2.300

2.300

0

0

0,0%

0,0%

TT

Nội dung

Dự toán năm 2021

Dự toán năm 2022

So sánh DT2022/DT202I (%)

Trung ương

Địa phương

Trung ương giao

Địa phương giao

Trung ương giao

Địa phương giao

Tuyệt đối

Tương đối (%)

Tuyệt đối

Tương đối (%)

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

17.802.067

17.804.367

18.194.707

18.867.993

392.640

102

1.063.626

106

A

Chi cân đối ngân sách địa phương

17.017.736

16.685.219

17.311.622

17.135.839

293.886

102

450.620

103

1

Chi đầu tư phát triển

5.943.686

5.950.686

6.144.286

6.155.286

200.600

103

204.600

103

1

Chi đầu tư xây dựng cơ bản

4.044.686

4.044.686

4.044.686

4.044.686

0

100

0

100

Trong đó: Chi trả nợ gốc

78.300

78.300

116.400

116.400

38.100

149

38.100

149

- Chi trả nợ lãi do địa phương vay

0

0

49.500

49.500

49.500

49.500

2

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

1.000.000

1.000.000

1.500.000

1.500.000

500.000

150

500.000

150

3

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

24.000

24.000

24.000

24.000

0

100

0

100

4

Chi đầu tư từ tiền đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất công

0

7.000

0

11.000

0

4.000

157

5

Chi đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP

875.000

875.000

575.600

575.600

-299.400

66

-299.400

66

II

Chi thường xuyên

10.167.002

9.587.485

10.831.106

10.643.076

664.104

107

1.055.591

111

1

Chi quốc phòng

256.790

227.689

-29.101

89

2

Chi an ninh, trật tự, an toàn xã hội

73.204

109.972

36.768

150

3

Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề

2.907.560

3.327.404

3.247.418

3.603.870

339.858

112

276.466

108

4

Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

876.073

1.025.047

148.974

117

5

Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

44.191

44.625

45.835

45.835

1.644

104

1.210

103

6

Chi sự nghiệp văn hóa-thông tin

268.360

365.453

97.093

136

7

Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình

54.174

62.191

8.017

115

8

Chi sự nghiệp thể dục thể thao

134.541

153.987

19.446

114

9

Chi bảo đảm xã hội

784.336

886.408

102.072

113

10

Chi hoạt động kinh tế

1.782.820

2.088.257

305.437

117

11

Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

206.340

247.690

301.662

-206.340

53.972

122

12

Chi quản lý hành chính

1.682.174

1.712.920

30.746

102

13

Chi khác ngân sách

48.897

59.785

10.888

122

14

Chi thường xuyên khác

6.397

0

-6.397

III

Chi trả nợ lãi vay

46.500

46.500

0

0

-46.500

-46.500

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.510

1.510

1.510

1.510

0

100

0

100

V

Dự phòng ngân sách

322.855

322.855

334.720

335.967

11.865

104

13.112

104

VI

Chi viện trợ

0

0

0

0

0

0

VII

Ghi chi số tiền bồi thường GPMB được trừ vào tiền thuê đất phải nộp ngân sách theo quy định

0

240.000

0

0

0

-240.000

VIII

Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương

536.183

536.183

0

0

-536.183

0

-536.183

B

Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên

784.331

1.116.848

883.085

1.058.868

98.754

113

-57.980

95

I

Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương

784.331

784.331

883.085

883.085

98.754

113

98.754

113

1

Vốn đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngoài nước

223.662

223.662

254.761

254.761

31.099

114

31.099

114

2

Vốn đầu tư phát triển lừ nguồn vốn trong nước

493.950

493.950

538.354

538.354

44.404

109

44.404

109

3

Kinh phí sự nghiệp từ vốn nước ngoài

8.200

8.200

28.780

28.780

20.580

351

20.580

351

4

Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ

39.467

39.467

42.190

42.190

2.723

107

2.723

107

5

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT

19.052

19.052

19.000

19.000

-52

100

-52

100

II

Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới

0

332.517

0

175.783

-156.734

53

1

Kinh phí hỗ trợ xử lý rác thải sinh hoạt bằng lò đốt rác

0

14.139

0

14.235

0

96

101

2

Kinh phí thực hiện bảo vệ môi trường khu vực khai thác khoáng sản

0

5.656

0

8.188

0

2.532

145

3

Kinh phí hỗ trợ chỉnh trang đô thị, trồng cây xanh, điện trang trí, cải tạo nâng cấp sửa chữa, XD các công trình, các tuyến đường giao thông, tăng cường cơ sở vật chất và hỗ trợ thực hiện các chương trình, nhiệm vụ khác ở địa phương

0

284.000

0

0

0

-284.000

4

Kinh phí thực hiện miễn thủy lợi phí

0

25.422

0

0

0

-25.422

5

Hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh trên

0

0

0

150.000

0

150.000

#DIV/0!

6

Hỗ trợ kinh phí diễn tập khu vực phòng thủ, chiến đấu trị an, phòng chống lụt bão, phòng chống cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn cấp xã

0

3.300

0

3.360

0

60

C

Ghi chi số tiền bồi thường GPMB được trừ vào tiền thuê đất phải nộp ngân sách theo quy định

0

0

0

368.941

0

368.941

D

Ghi chi số tiền bồi thường GPMB được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách theo quy định

0

0

0

304.345

0

304.345

E

Chi từ nguồn viện trợ trực tiếp cho địa phương

0

2.300

0

0

0

-2.300

0

STT

NỘI DUNG

Ước thực hiện năm 2021

Dự toán năm 2022

So sánh

A

B

1

2

3=2-1

A

THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP

16.283.184

16.736.022

452.838

B

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

37.828.239

17.135.839

-20.692.400

C

BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

570.502

575.600

5.098

D

HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO QUY ĐỊNH

4.884.955

5.020.807

135.852

E

KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC

I

Tổng dư nợ đầu năm

1.485.272

2.055.774

570.502

Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

30,4%

40.9%

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

1.485.272

2.055.774

570.502

3

Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật

0

0

0

II

Trả nợ gốc vay trong năm

78.300

116.400

38.100

1

Theo nguồn vốn vay

78.300

116.400

38.100

-

Trái phiếu chính quyền địa phương

-

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

78.300

116.400

38.100

-

Vốn khác

2

Theo nguồn trả nợ

78.300

116.400

38.100

-

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

78.300

116.400

38.100

-

Bội thu ngân sách địa phương

-

Tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

0

III

Tổng mức vay trong năm

648.802

692.000

43.198

1

Theo mục đích vay

648.802

692.000

43.198

-

Vay để bù đắp bội chi

570.502

575.600

5.098

-

Vay để trả nợ gốc

78.300

116.400

38.100

2

Theo nguồn vay

648.802

692.000

43.198

-

Trái phiếu chính quyền địa phương

-

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

648.802

692.000

43.198

-

Vốn trong nước khác

IV

Tổng dư nợ cuối năm

2.055.774

2.631.374

575.600

Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

42,1%

52,4%

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

2.055.774

2.631.374

575.600

3

Vốn khác

0

F

TRẢ NỢ LÃI, PHÍ

46.500

49.500

3.000