Nghị quyết 33/NQ-HĐND năm 2021 về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 08 tháng 12 năm 2021

CHỦ TỊCH




Thái Bảo

STT

Nội dung

 Dự toán

 Quyết toán

 Trong đó

 So sánh

 Tỉnh

 Huyện

 Tuyệt đối

 Tương đối (%)

A

B

1

2

3

4

 3=2-1

 4=2/1

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP
- TRONG ĐÓ:

27.500.926

68.393.794

44.716.881

23.676.913

40.892.868

249%

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

20.403.504

25.551.403

17.730.919

7.820.484

5.147.899

125%

-

Thu NSĐP hưởng 100%

7.806.000

12.374.861

7.775.048

4.599.812

4.568.861

159%

-

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

12.597.504

13.176.542

9.955.871

3.220.671

579.038

105%

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

7.027.905

16.353.701

7.027.905

9.325.796

9.325.796

233%

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

-

4.885.075

-

4.885.075

4.885.075

2

Thu bổ sung có mục tiêu vốn trong nước

7.027.905

11.468.626

7.027.905

4.440.721

4.440.721

163%

3

Thu bổ sung có mục tiêu vốn ngoài nước

-

0

0

III

Thu quỹ dự trữ tài chính

63.000

63.000

63.000

-

0

100%

IV

Thu kết dư

-

5.407.769

1.733.425

3.674.344

5.407.769

V

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

-

20.754.666

18.042.529

2.712.137

20.754.666

B

TỔNG CHI NGÂN SÁCH

30.613.053

63.507.828

43.240.840

20.266.987

32.894.775

207%

I

Tổng chi cân đối NSĐP

30.418.958

34.904.261

18.969.996

15.934.264

4.485.303

115%

1

Chi đầu tư phát triển

14.343.566

12.201.542

7.814.487

4.387.055

(2.142.024)

85%

2

Chi thường xuyên

14.479.071

13.208.665

4.040.099

9.168.566

(1.270.406)

91%

3

Chi trả lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

10.353

10.967

10.967

-

614

106%

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

2.910

2.910

2.910

-

0

100%

5

Dự phòng ngân sách

450.000

-

-

-

0%

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

1.109.293

-

-

-

(1.109.293)

0%

II

Chi các chương trình mục tiêu

169.695

154.322

154.322

0

91%

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

28.338.444

24.005.721

4.332.723

IV

GHI CHI VIỆN TRỢ

2.267

2.267

2.267

C

KẾT DƯ NSĐP

4.885.966

1.476.040

3.409.926

D

CHI TRẢ GỐC CỦA NSĐP

22.133

108.534

108.534

-

86.401

490%

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

-

-

II

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

22.133

108.534

108.534

86.401

490%

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

-

-

-

-

-

G

TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP

76.372

76.372

76.372

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

Tổng thu
NSNN

Thu
NSĐP

Tổng thu
NSNN

Thu
NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

A

B

1

2

3

4

5=3/1

6=4/2

TỔNG CỘNG (A+B+C+D+E)

53.140.000

20.403.504

98.611.823

68.393.794

186%

335%

TỔNG ĐÃ LOẠI TRỪ HOÀN THUẾ GTGT

53.140.000

20.403.504

83.790.249

68.393.794

158%

335%

A

THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

53.140.000

20.403.504

55.941.533

25.747.268

105%

126%

THU NSNN ĐÃ LOẠI TRỪ HOÀN THUẾ GTGT

53.140.000

20.403.504

41.119.958

25.747.268

77%

126%

I

Thu nội địa

35.640.000

20.403.504

41.842.137

25.551.403

117%

125%

1

Thu từ kinh tế quốc doanh

4.198.000

2.235.410

4.429.668

2.260.421

106%

101%

1.1

Thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương

2.083.000

1.212.210

2.388.457

1.240.906

115%

102%

-

Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước

1.170.000

549.900

1.254.415

589.575

107%

107%

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

473.000

222.310

910.775

428.064

193%

193%

-

Thuế tài nguyên

440.000

440.000

223.267

223.267

51%

51%

1.2

Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương

2.115.000

1.023.200

2.041.210

1.019.515

97%

100%

-

Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước

760.000

357.200

680.745

319.950

90%

90%

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước

750.000

352.500

724.978

340.740

97%

97%

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

550.000

258.500

522.004

245.342

95%

95%

-

Thuế tài nguyên

55.000

55.000

113.483

113.483

206%

206%

2

Thu từ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (không kể thu từ dầu thô)

12.085.000

5.604.974

12.643.065

5.802.909

105%

104%

-

Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước

3.895.000

1.830.650

3.859.137

1.813.794

99%

99%

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước

400.000

107.724

515.500

96.808

129%

90%

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

7.780.000

3.656.600

8.256.833

3.880.712

106%

106%

-

Thuế tài nguyên

10.000

10.000

11.594

11.594

116%

116%

3

Thu từ khu vực công thương nghiệp - ngoài quốc doanh

5.254.000

2.522.380

5.623.281

2.743.769

107%

109%

-

Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước

3.416.000

1.605.520

2.980.382

1.400.779

87%

87%

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước

40.000

18.800

29.062

13.555

73%

72%

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

1.698.000

798.060

2.423.403

1.138.999

143%

143%

-

Thuế tài nguyên

100.000

100.000

190.435

190.435

190%

190%

4

Lệ phí trước bạ

1.580.000

1.580.000

1.390.986

1.390.986

88%

88%

5

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

144

144

6

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

62.000

62.000

67.098

67.098

108%

108%

7

Thuế thu nhập cá nhân

5.800.000

2.726.000

5.761.561

2.707.934

99%

99%

8

Thuế bảo vệ môi trường

570.000

99.640

1.046.716

183.129

184%

184%

9

Thu thuế, phí. lệ phí

550.000

395.000

479.243

369.323

87%

93%

10

Thu tiền sử dụng đất

1.500.000

1.500.000

6.429.872

6.429.872

429%

429%

11

Thu tiền thuê mặt đất. mặt nước

1.200.000

1.200.000

871.283

871.283

73%

73%

12

Thu tiền bán. thuê. khấu hao nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

15.282

15.282

13

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

200.000

167.100

153.417

113.377

77%

68%

14

Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác

1.000

1.000

508

508

51%

51%

15

Thu khác ngân sách

800.000

470.000

806.878

472.235

101%

100%

16

Thu hồi vốn. lợi nhuận. lợi nhuận sau thuế. chênh lệch thu chi của NHNN

300.000

300.000

416.421

416.421

139%

139%

17

Thu xổ số kiến thiết

1.540.000

1.540.000

1.706.713

1.706.713

111%

111%

-

Thuế giá trị gia tăng

490.000

490.000

445.327

445.327

91%

91%

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

130.000

130.000

150.145

150.145

115%

115%

-

Thu từ thu nhập sau thuế

310.000

310.000

520.791

520.791

168%

168%

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt

610.000

610.000

590.449

590.449

97%

97%

-

Thu khác

II

THU CÂN ĐỐI HẢI QUAN

17.500.000

(918.044)

-5%

1

Thu Hải quan

17.500.000

13.903.531

79%

-

Thu xuất, nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu

2.200.000

1.451.305

66%

Thuế xuất khẩu

100.000

87.091

87%

Thuế nhập khẩu

2.000.000

1.362.101

68%

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu

100.000

2.113

2%

-

Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

15.175.000

12.238.407

81%

-

Thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam

88.096

-

Thuế bảo vệ môi trường hàng nhập khẩu

125.000

102.461

82%

-

Thu khác

23.262

2

Hoàn thuế GTGT

(14.821.575)

III

THU VIỆN TRỢ

2.267

2.267

IV

Các khoản huy động đóng góp

130.598

130.598

-

Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng

104.182

104.182

-

Các khoản huy động đóng góp khác

26.416

26.416

V

Thu hồi vốn của Nhà nước và thu từ quỹ dự trữ tài chính

63.000

63.000

-

Thu từ các khoản cho vay của nhà nước

Thu nợ gốc cho vay

Thu lãi cho vay

-

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

63.000

63.000

B

VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

1

Vay trong nước

Tr.đó: Địa phương vay từ nguồn cho vay lại của Chính phủ

2

Vay ngoài nước

C

THU CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH

16.507.856

16.484.091

I

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

16.353.701

16.353.701

1

Bổ sung cân đối

4.885.075

4.885.075

2

Bổ sung có mục tiêu

11.468.626

11.468.626

-

Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn trong nước

11.468.626

11.468.626

-

Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn ngoài nước

II

Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên

154.154

130.390

III

Thu hỗ trợ từ địa phương khác

D

THU CHUYỂN NGUỒN

20.754.666

20.754.666

E

THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH

5.407.769

5.407.769

STT

Nội dung (1)

 Dự toán 2020

 Tổng cộng quyết toán 2020

 So sánh (%)

A

B

1

2

 3=2/1

TỔNG CHI NSĐP

30.613.053

63.507.828

207%

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

30.417.326

25.532.618

84%

I

Chi đầu tư phát triển

14.343.566

12.201.542

85%

1

Chi đầu tư cho các dự án

14.200.941

11.912.011

84%

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

-

11.912.011

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

-

1.157.895

-

Chi khoa học và công nghệ

-

38.504

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

14.200.941

11.912.011

84%

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

1.913.892

3.098.447

162%

+ Chi từ nguồn thu chuyển nguổn SDĐ

49.256

49.256

100%

+ Chi lập quỹ phát triển nhà

135.474

790.566

584%

+ Chi lập quỹ phát triển đát

406.423

250.000

62%

+ Ghi thu Ghi Chi tiền sử dụng đất; tiền mặt đất mặt nước

23.636

261.125

1105%

+ Chi các dự án XDCB

1.299.103

1.747.500

135%

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

1.547.000

1.404.189

91%

-

Chi đầu tư từ nguồn ngân sách tập trung

4.035.014

2.531.685

63%

-

Nguồn vốn trái phiếu chính phủ

6.705.035

4.462.530

67%

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

-

-

3

Chi đầu tư phát triển khác

142.625

289.531

II

Chi thường xuyên

14.479.071

13.208.665

91%

Trong đó:

-

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

5.341.482

4.850.429

91%

2

Chi khoa học và công nghệ

108.356

53.112

49%

III

Chi trả lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

10.353

10.967

106%

IV

Chi trả gốc các khoản do chính quyền địa phương vay

22.133

108.534

490%

V

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

2.910

2.910

100%

VII

Dự phòng ngân sách

450.000

-

VII

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

1.109.293

-

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

169.695

154.322

91%

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

-

28.338.444

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

30.613.053

43.240.840

19.705.556

141%

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI

-

7.077.769

7.077.769

-

Bổ sung cân đối

-

3.902.453

3.902.453

-

Bổ sung có mục tiêu

-

3.175.316

3.175.316

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

30.587.021

12.131.319

(18.455.702)

40%

I

Chi đầu tư phát triển

14.371.366

7.842.004

(6.529.362)

55%

1

Chi đầu tư cho các dự án

-

6.609.556

6.609.556

-

Chi quốc phòng

-

110.236

110.236

-

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

-

18.147

18.147

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

-

70.536

70.536

-

Chi khoa học và công nghệ

-

36.592

36.592

-

Chi y tế dân số và gia đình

-

276.680

276.680

-

Chi văn hóa thông tin

-

87.407

87.407

-

Chi phát thanh truyền hình thông tấn

-

67

67

-

Chi thể dục thể thao

-

6.377

6.377

-

Chi bảo vệ môi trường

-

960

960

-

Chi các hoạt động kinh tế

-

5.826.643

5.826.643

-

Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

-

63.204

63.204

-

Chi bảo đảm xã hội

-

89.073

89.073

-

Chi ngành lĩnh vực khác

-

23.636

23.636

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp hoạt động công

-

-

3

Chi đầu tư phát triển khác

-

1.232.448

1.232.448

II

Chi thường xuyên

14.620.966

4.166.905

(10.454.061)

28%

-

Chi an an ninh quốc phòng

683.685

212.913

(470.772)

31%

+

Chi quốc phòng

-

91.660

91.660

+

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

-

121.253

121.253

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

5.472.997

935.768

(4.537.229)

17%

-

Chi khoa học và công nghệ

108.356

52.812

(55.544)

49%

-

Chi y tế, dân số và gia đình

1.142.734

1.159.583

16.849

101%

-

Chi văn hóa thông tin

203.986

83.029

(120.957)

41%

-

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

47.404

-

(47.404)

-

Chi thể dục thể thao

172.118

125.109

(47.009)

73%

-

Chi bảo vệ môi trường

738.187

94.498

(643.689)

13%

-

Chi các hoạt động kinh tế

2.814.038

733.037

(2.081.001)

26%

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

2.060.620

510.234

(1.550.386)

25%

-

Chi bảo đảm xã hội

848.772

198.695

(650.077)

23%

-

Chi thường xuyên khác

328.069

61.225

(266.844)

19%

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)

10.353

10.967

614

106%

IV

Chi trả gốc vay

22.133

108.534

86.401

490%

V

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)

2.910

2.910

-

100%

VI

Dự phòng ngân sách

450.000

-

0%

VII

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

1.109.293

-

(1.109.293)

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

24.005.721

24.005.721

D

CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

23.765

23.765

E

GHI CHI VIỆN TRỢ

2.267

2.267

STT

Nội dung (1)

 Dự toán NSĐP 2020

 Bao gồm

 Quyết toán NSĐP 2020

 Bao gồm

 So sánh (%)

 Ngân sách cấp tỉnh

 Ngân sách cấp huyện

 Ngân sách cấp tỉnh

 Ngân sách cấp huyện, xã

 Ngân sách địa phương

 Ngân sách cấp tỉnh

 Ngân sách cấp huyện, xã

A

B

1 = 2+3

2

3

4 = 5+6

5

6

7=4/1

8=5/2

9=6/3

TỔNG CHI NSĐP

30.613.053

16.857.170

13.755.883

63.507.828

43.240.840

20.266.987

207%

257%

147%

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

30.417.326

16.661.443

13.755.883

25.532.618

11.976.997

13.555.621

84%

72%

99%

I

Chi đầu tư phát triển

14.343.566

10.673.495

3.670.071

12.201.542

7.814.487

4.387.055

85%

73%

120%

1

Chi đầu tư cho các dự án

14.200.941

10.530.870

3.670.071

11.912.011

7.671.862

4.240.149

84%

73%

116%

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

-

11.912.011

7.671.862

4.240.149

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

1.360.758

34.480

1.326.278

1.157.895

70.536

1.087.359

85%

205%

82%

-

Chi khoa học và công nghệ

64.266

62.330

1.936

38.504

36.592

1.912

60%

59%

99%

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

14.200.941

10.530.870

3.670.071

11.912.011

7.671.862

4.240.149

84%

73%

116%

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

1.913.892

805.789

1.108.103

3.098.447

1.323.426

1.775.021

162%

164%

+ Chi từ nguồn thu chuyển nguổn SDĐ

49.256

49.256

-

49.256

49.256

-

100%

100%

+ Chi lập quỹ phát triển nhà

135.474

135.474

-

790.566

790.566

584%

584%

+ Chi lập quỹ phát triển đát

406.423

406.423

-

250.000

250.000

-

62%

62%

+ Ghi thu ghi chi tiền sử dụng đất; tiền mặt đất mặt nước

23.636

23.636

-

261.125

23.636

237.489

1105%

100%

+ Chi các dự án XDCB

1.299.103

191.000

1.108.103

1.747.500

209.967

1.537.532

135%

110%

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

1.547.000

731.614

815.386

1.404.189

782.112

622.077

91%

107%

76%

-

Chi đầu tư từ nguồn ngân sách tập trung

4.035.014

2.288.432

1.746.582

2.531.685

1.086.701

1.444.984

63%

47%

83%

-

Nguồn vốn trái phiếu chính phủ

6.705.035

6.705.035

-

4.462.530

4.462.530

-

67%

67%

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

-

-

-

-

-

-

3

Chi đầu tư phát triển khác

142.625

142.625

-

289.531

142.626

146.905

203%

100%

II

Chi thường xuyên

14.479.071

4.908.508

9.570.563

13.208.665

4.040.099

9.168.566

91%

82%

96%

Trong đó:

-

-

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

5.341.482

1.154.567

4.186.915

4.850.429

815.599

4.034.830

91%

71%

96%

2

Chi khoa học và công nghệ

108.356

108.356

-

53.112

52.812

300

49%

49%

III

Chi trả lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

10.353

10.353

-

10.967

10.967

-

106%

106%

IV

Chi trả gốc các khoản do chính quyền địa phương vay

22.133

22.133

-

108.534

108.534

490%

490%

V

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

2.910

2.910

-

2.910

2.910

-

100%

100%

VII

Dự phòng ngân sách

450.000

165.665

284.335

-

-

VII

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

1.109.293

878.379

230.914

-

-

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

169.695

169.695

-

154.322

154.322

-

91%

91%

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

-

28.338.444

24.005.721

4.332.723